Temat: Zarządzanie portfelem - modele matematyczne. - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji 1.

Tytuł pełny:: Introduction to mathematical portfolio theory / Mark S. Joshi, Jane M. Paterson
Wydawca:: Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:: 2013
Seria:: International Series on Actuarial Science

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 2.

Tytuł pełny:: Financial modeling of the equity market : form CAPM to cointegration / Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
Wydawca:: Hoboken : John Wiley & Sons
Rok wydania:: cop. 2006
Seria:: Wiley Finance
The Frank J. Fabozzi Series

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 3.

Tytuł pełny:: Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego / Katarzyna Zeug-Żebro
Gatunek / Forma:: Artykuły

Praca. Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 4.

Tytuł pełny:: Measuring market risk / Kevin Dowd
Wydawca:: Chichester : John Wiley & Sons
Wydanie:: 2nd ed
Rok wydania:: cop. 2005
Seria:: Wiley Finance Series

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 5.

Tytuł pełny:: Elementy analizy portfelowej statyka : ujęcie matematyczne / Sławomir Dorosiewicz ; Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:: Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:: 2003

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 6.

Tytuł pełny:: Stochastic portfolio theory / E. Robert Fernholz
Wydawca:: New York : Springer
Rok wydania:: 2002
Seria:: Applications of Mathematics : stochastic modeling and applied probability ; 48

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 7.

Tytuł pełny:: Market models : a guide to financial data analysis / Carol Alexander
Wydawca:: Chichester [etc.] : John Wiley & Sons
Wydanie:: Repr
Rok wydania:: 2011

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 8.

Tytuł pełny:: Option pricing and portfolio optimization : modern methods of financial mathematics / Ralf Korn, Elke Korn ; [transl. from German by Ralf Korn, Elke Korn]
Wydawca:: Providence, RI : American Mathematical Society
Rok wydania:: cop. 2001
Seria:: Graduate Studies in Mathematics, 1065-7339 ; vol. 31

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 9.

Tytuł pełny:: Market models : a guide to financial data analysis / Carol Alexander
Wydawca:: Chichester : John Wiley & Sons
Rok wydania:: cop. 2001

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 10.

Tytuł pełny:: Wybór portfela inwestycyjnego / Władysław Milo
Wydawca:: Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:: 2003

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 11.

Tytuł pełny:: Portfolio selection and asset pricing / Shouyang Wang, Yusen Xia
Wydawca:: Berlin : Springer
Rok wydania:: 2002
Seria:: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 0075-8442 ; 514

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 12.

Tytuł pełny:: The handbook of portfolio mathematics : formulas for optimal allocation & leverage / Ralph Vince
Wydawca:: Hoboken : John Wiley & Sons
Rok wydania:: cop. 2007

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 13.

Tytuł pełny:: Robust portfolio optimization and management / Frank J. Fabozzi [et al.]
Wydawca:: Hoboken : John Wiley & Sons
Rok wydania:: 2007
Seria:: Wiley Finance
The Frank J. Fabozzi Series

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 14.

Tytuł pełny:: Hybrydy algorytmów gradientowych i genetycznych w optymalizacji portfela inwestycyjnego / Sławomir Jarek ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:: Katowice : Agencja Artystyczna Para
Rok wydania:: 2006

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 15.

Tytuł pełny:: Ryzyko i zwrot w inwestycjach / Edward Smaga
Wydawca:: Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:: 1995
Seria:: Finanse / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 16.

Tytuł pełny:: Portfolio management under stress : a Bayesian-net approach to coherent asset allocation / Riccardo Rebonato and Alexander Denev
Wydawca:: Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:: 2013

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 17.

Tytuł pełny:: Risk management, speculation, and derivative securities / Geoffrey Poitras
Wydawca:: San Diego : Academic Press
Rok wydania:: cop. 2002

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 18.

Tytuł pełny:: Performance attribution dla portfeli dłużnych papierów wartościowych / Ewa Szafarczyk
Wydawca:: Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:: 2006
Seria:: Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. nr 202

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 19.

Tytuł pełny:: Risk and asset allocation / Attilio Meucci
Wydawca:: Berlin [etc.] : Springer
Rok wydania:: cop. 2005
Seria:: Springer Finance

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 20.

Tytuł pełny:: Statistical portfolio estimation / Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishim, Junichi Hirukawa, Hiroko Kato Solvang, and Takashi Yamashita
Wydawca:: Boca Raton [etc.] : CRC Press Taylor & Francis Group
Rok wydania:: cop. 2018

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 21.

Tytuł pełny:: Optimal portfolios : stochastic models for optimal investment and risk management in continuous time / Ralf Korn
Wydawca:: Singapore : World Scientific
Rok wydania:: 1999

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 22.

Tytuł pełny:: Modelowanie nieostre w wielokryterialnym wspomaganiu decyzji inwestycyjnych / Ewa Pośpiech
Wydawca:: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:: 2020
Seria:: Praca Naukowa

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 23.

Tytuł pełny:: Stochastic optimization models in finance / eds. William T. Ziemba, Raymond G. Vickson
Wydawca:: Singapore [etc.] : World Scientific
Wydanie:: 2006 ed
Rok wydania:: cop. 2006

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 24.

Tytuł pełny:: Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych / Małgorzata Łuniewska
Wydawca:: Szczecin : Wydaw. US
Rok wydania:: 2003
Seria:: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (558) 484

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 25.

Tytuł pełny:: Zastosowania teorii gier do inwestowania w papiery wartościowe / Ewa Drabik
Wydawca:: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:: 2000

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 26.

Tytuł pełny:: Fixed-income securities : valuation, risk management and portfolio strategies / Lionel Martellini, Philippe Priaulet and Stéphane Priaulet
Wydawca:: Chichester : John Wiley and Sons
Rok wydania:: cop. 2003
Seria:: Wiley Finance

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 27.

Tytuł pełny:: Financial risk modelling and portfolio optimization with R / Bernhard Pfaff
Wydawca:: Chichester : John Wiley & Sons
Rok wydania:: 2013
Seria:: Statistics in Practice

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 28.

Tytuł pełny:: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie / Witold Jurek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:: Poznań : Wydaw. AE
Rok wydania:: 2001

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 29.

Tytuł pełny:: Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie / Witold Jurek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:: Poznań : Akademia Ekonomiczna
Wydanie:: Wyd. 2 poszerz. i popr
Rok wydania:: 2004

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 30.

Tytuł pełny:: Metoda Z. Hellwiga wyznaczania portfela lokat / Michał Kolupa
Wydawca:: Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:: 1994
Seria:: Rector's Lectures, 1230-1477 ; no 20

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 31.

Tytuł pełny:: Podejście obiektowe w zarządzaniu portfelem projektów / Łukasz Tync
Wydawca:: Katowice
Rok wydania:: 2021
Gatunek / Forma:: Rękopisy
Rozprawy akademickie.

Rękopis (manuskrypt)

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 32.

Tytuł pełny:: Quantitative equity portfolio management : an active approach to portfolio construction and management / Ludwig B. Chincarini, Daehwan Kim
Wydawca:: New York : McGraw-Hill
Rok wydania:: cop. 2006
Seria:: McGraw-Hill Library of Investment & Finance

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 33.

Tytuł pełny:: Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego / Justyna Majewska
Wydawca:: Katowice
Rok wydania:: 2013
Gatunek / Forma:: Rękopisy
Rozprawy akademickie.

Rękopis (manuskrypt)

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 34.

Tytuł pełny:: Dynamic asset pricing theory / Darrell Duffie
Wydawca:: Princeton ; Oxford : Princeton University Press
Wydanie:: Third edition

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 35.

Tytuł pełny:: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz. 2 / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktorzy naukowi Sebastian Majewski, Urszula Gierałtowska
Wydawca:: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:: Wydanie I
Rok wydania:: 2018
Seria:: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 4/2018 (94), cz.2
Gatunek / Forma:: Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 36.

Tytuł pełny:: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktorzy naukowi Waldemar Tarczyński, Sebastian Majewski ; redaktor tematyczny Urszula Gierałtowska
Wydawca:: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:: 2017
Seria:: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 2/2017 (86)
Gatunek / Forma:: Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 37.

Tytuł pełny:: Metody pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego banku spółdzielczego / Michał Król
Wydawca:: Katowice
Rok wydania:: 2016
Gatunek / Forma:: Rękopisy
Rozprawy akademickie.

Rękopis (manuskrypt)

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 38.

Tytuł pełny:: Alternative investments and strategies / editors Rüdiger Kiesel, Matthias Scherer & Rudi Zagst
Wydawca:: New Jersey {etc.] : World Scientific Publishing
Rok wydania:: cop. 2010

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 39.

Tytuł pełny:: A guide to active credit portfolio management ; spotlight on illiguid credit risk / edited by Stefan Benvegnù, Christian Bluhm, Christoph Müller ; [ Credit suisse ]
Wydawca:: London : Risk Books
Rok wydania:: cop. 2008

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 40.

Tytuł pełny:: Efficient asset management : a practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation / Richard O. Michaud
Wydawca:: Boston : Harvard Business School Press
Rok wydania:: 1998
Seria:: Financial Management Association Survey and Synthesis Series

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 41.

Tytuł pełny:: Introduction to the economics and mathematics of financial markets / Jakša Cvitanić and Fernando Zapatero
Wydawca:: Cambridge ; London : The MIT Press
Rok wydania:: cop. 2004

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 42.

Tytuł pełny:: Adequate decision rules for portfolio choice problems / Thilo Goodall
Wydawca:: Basingstoke : Palgrave
Rok wydania:: 2002
Gatunek / Forma:: Papiery wartościowe.

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 43.

Tytuł pełny:: Financial risk modelling and portfolio optimization with R / Bernhard Pfaff
Wydawca:: Chichester : John Wiley & Sons
Wydanie:: 2nd ed
Rok wydania:: 2016

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 44.

Tytuł pełny:: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka i Stanisława Barczaka
Wydawca:: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:: 2011
Seria:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji 45.

Tytuł pełny:: Metody statystyki finansowej w zarządzaniu portfelem aktywów długoterminowych / Agnieszka Orwat
Wydawca:: Katowice
Rok wydania:: 2009
Gatunek / Forma:: Rękopisy
Rozprawy akademickie.

Rękopis (manuskrypt)

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Zarządzanie portfelem - modele matematyczne." wg kryterium: Temat