Temat: Portfolio analysis - Katalog Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Skocz do pozycji: 1.

Tytuł:: Klasyczny portfel Markowitza vs. portfel techniczny. Porównanie stóp zwrotu na rynku Forex
Markowitz’s Portfolio vs. Technical Portfolio. The Rates of Return Comparision on the Forex Market
Autorzy:: Bednarz, Krzysztof
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tematy:: portfolio analysis
technical analysis
Forex
analiza portfelowa
analiza techniczna; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Prawno-Ekonomiczny; 2023, 4; 9-23
1898-2166
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 2.

Tytuł:: Wielowymiarowa analiza atrakcyjności inwestycyjnej spółek sektora spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Multivariate investment attractiveness analysis of food sector companies of Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Kijek, Arkadiusz
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: investment attractiveness index
linear ordering
portfolio analysis
optimization; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2014, 4(46); 175-188
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 3.

Tytuł:: Liquidity and solvency of a company and the rate of return – an analysis of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Zalewska, Justyna
Nehrebecka, Natalia
Data publikacji:: 2020-06-06
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych
Tematy:: liquidity
solvency
asset pricing models
CAPM
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Central European Economic Journal; 2019, 6, 53; 199 - 220
2543-6821
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 4.

Tytuł:: Zastosowanie metody bootstrapowej w analizie portfelowej
Application of bootstrap method for portfolio analysis
Autorzy:: Zglińska-Pietrzak, Aneta
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: metody bootstrapowe
analiza portfelowa
bootstrap simulations
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 3; 246-258
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 5.

Tytuł:: Effectiveness of investing in the stocks of renewable energy companies in Poland
Efektywność inwestycji w akcje spółek energetyki odnawialnej w Polsce
Autorzy:: Daniluk, K.
Data publikacji:: 2022-03-31
Wydawca:: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tematy:: equity investment
renewable energy sources
portfolio analysis
energy companies; Pokaż więcej
Źródło:: Economic and Regional Studies; 2022, 15, 1; 47-55
2083-3725
2451-182X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 6.

Tytuł:: Portfolio analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Glensk, Barbara
Współwytwórcy:: Trzaskalik, Tadeusz. Chief Editor
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Publishing House of the University of Economics in Katowice
Słowa kluczowe:: Conditional Value at Risk
electric energy spotmarkets
portfolio analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 7.

Tytuł:: EKSPERYMENTALNA OCENA EFEKTYWNOŚCI PORTFELA FUNDAMENTALNEGO DLA SPÓŁEK Z INDEKSU WIG20 ZA LATA 2004 – 2016
EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF FUNDAMENTAL PORTFOLIOS EFFECTIVENESS BASED ON STOCKS INCLUDED IN WIG20 INDEX IN THE PERIOD 2004-2016
Autorzy:: Staszak, Michał
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Katedra Ekonometrii i Statystyki
Tematy:: portfel fundamentalny
analiza portfelowa
TMAI
Markowitz
GPW
fundamental portfolio
portfolio analysis
WSE; Pokaż więcej
Źródło:: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; 2017, 18, 4; 672-678
2082-792X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 8.

Tytuł:: Macroeconomic Risk of Investment Portfolios at the Warsaw Stock Exchange
Ryzyko makroekonomiczne portfeli inwestycyjnych na GPW w Warszawie
Autorzy:: Jaguś, Felicjan
Data publikacji:: 2009
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multidimensional statistic analysis
principal components analysis
cluster analysis
risk management
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2009, 225
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 9.

Tytuł:: The international retirement savings dilemma: Insights from U.S. IRAs with global relevance
Autorzy:: Porter, Brian E.
Data publikacji:: 2025-08-01
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Tematy:: retirement
financial planning
personal investing
taxes
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Research Papers in Economics and Finance; 2025, 9, 1; 167-186
2543-6430
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 10.

Tytuł:: On portfolio analysis using oriented fuzzy numbers for the trade-related sector of the Warsaw Stock Exchange
Autorzy:: Łyczkowska-Hanćkowiak, Anna
Wójcicka-Wójtowicz, Aleksandra
Data publikacji:: 2023
Wydawca:: Politechnika Wrocławska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Tematy:: oriented fuzzy numbers
recommendation
portfolio analysis
imprecision
fuzzy discount factor; Pokaż więcej
Źródło:: Operations Research and Decisions; 2023, 33, 4; 155--170
2081-8858
2391-6060
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 11.

Tytuł:: Adaptacja analizy portfolio na potrzeby rynkowo zorientowanego zarządzania miastem
Adaptation of portfolio analysis for market orientated city management
Autorzy:: Kauf, Sabina
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Uniwersytet Opolski
Tematy:: portfolio analysis
location behavior
analysis and diagnosis ofsituation
analiza portfolio
zarządzanie miastem
analiza i diagnoza sytuacji; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Miejskie; 2010, 1; 67-75
2543-5302
2082-4793
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 12.

Tytuł:: Technique of a choice the optimal combination of Renewable Energy Sources in the Power Supply System taking into account the random nature of changes in weather conditions
Autorzy:: Shalukho, A.
Sosnina, E.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Fundacja na Rzecz Młodych Naukowców
Tematy:: renewable energy sources
operational risk of consumer's electricity
portfolio analysis theory
renewable energy source portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Challenges of Modern Technology; 2012, 3, 3; 19-22
2082-2863
2353-4419
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 13.

Tytuł:: Efektywność optymalnych portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie wykładnika Hursta
The efficiency of optimal investment portfolio building on the basis of the Hurst exponent
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: analiza portfelowa
wykładnik Hursta
szeregi czasowe
portfolio analysis
Hurst exponent
time series; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 127; 149-162
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 14.

Tytuł:: Pomiar ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie charakterystyki teorii chaosu
Measurement of the investment portfolio risk constructed on the characteristic of chaos theory
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2018, 130; 703-713
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 15.

Tytuł:: Odporne modyfikacje modelu Blacka-Littermana na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Robust Modyfications of Black-Litterman Model for Polish Capital Market
Autorzy:: Orwat-Acedańska, Agnieszka
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Estymatory
Rynek kapitałowy
Teoria portfelowa Markowitza
Capital market
Estimators
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 242; 85-103
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 16.

Tytuł:: Alternatywne względem ujęcia Markowitza podejście do szacowania stopy zwrotu z portfela
Alternative Formulation of Rate-of-Return Estimation in Comparison with Markowitz Approach
Autorzy:: Stachura, Michał
Wodecka, Barbara
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Stopa zwrotu akcji
Teoria portfelowa Markowitza
Markowitz portfolio theory
Portfolio analysis
Stock rate of returns; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 154; 92-101
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 17.

Tytuł:: Analiza portfela o maksymalnej przewidywalności
Analysis of the Maximally Predictable Portfolio
Autorzy:: Jarek, Sławomir
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Algorytmy
Modele prognostyczne
Portfel papierów wartościowych
Teoria analizy portfelowej
Algorithms
Forecasting models
Portfolio analysis theory
Portfolio securities; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 237; 23-36
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 18.

Tytuł:: Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Autorzy:: Katarzyna Barbara Zeug-Żebro
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 19.

Tytuł:: Dominacje stochastyczne w analizie portfela usług informatycznych
Stochastic dominance in it services portfolio analysis
Autorzy:: Wachstiel, Łukasz
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfela
Dominacje stochastyczne
Usługi informatyczne
IT services
Portfolio analysis
Stochastic dominance; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 227; 96-108
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 20.

Tytuł:: An analytical method for construction of a fundamental portfolio
Analityczna metoda wyznaczania portfela fundamentalnego
Autorzy:: Kliber, Paweł
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: portfolio analysis
fundamental value
multicriterial choice
fundamental portfolio
analiza portfelowa
wartość fundamentalna
wybór wielokryterialny
portfel fundamentalny; Pokaż więcej
Źródło:: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 2019, 63, 2; 25-36
1899-3192
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 21.

Tytuł:: Comparative analysis of electric energy risk changes in selected European regions
Analiza porównawcza ryzyka zmiany ceny energii elektrycznej w wybranych regionach Europy
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Conditional Value-at-Risk
Dynamic conditional correlation
Portfolio analysis
Value-at-Risk
Analiza portfelowa; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 344; 7-24
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 22.

Tytuł:: Zarządzanie portfelem klientów – ocena i systematyzacja istniejących modeli
Customer portfolio management – the assessment and systematization of existing models
Autorzy:: Rudawska, Edyta
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analizy portfelowe
Marketing relacji
Relacje z klientami
Customer relationships
Portfolio analysis
Relationship marketing; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 254; 170-180
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 23.

Tytuł:: Zastosowanie wykładnika Hursta do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Hurst exponents to building optimal portfolios
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Taksonomiczna miara TMAI
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 38-51
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 24.

Tytuł:: Optymalny portfel inwestycyjny z kryterium maksymalnej skośności
Optimal Investment Portfolio for Skewness Maximization Criteria
Autorzy:: Kopańska-Bródka, Donata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Optymalizacja
Optymalizacja wielokryterialna
Portfel inwestycyjny
Teoria portfelowa Markowitza
Investment portfolio
Markowitz portfolio theory
Multiple criteria optimization
Optimalization
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 46-58
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 25.

Tytuł:: Wybór metody wielokryterialnej do wspomagania decyzji inwestycyjnych
Multi-criteria method choice to investment decision making
Autorzy:: Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: metoda wielokryterialna
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
multicriteria method
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 379-388
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 26.

Tytuł:: Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
The application of Lyapunov exponents to building optimal portfolios
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Zeug-Żebro, Katarzyna
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Taksonomiczna miara TMAI
Largest Lyapunov exponent
Measure TMAI
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 61-72
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 27.

Tytuł:: Konstrukcja portfela optymalnego przy wykorzystaniu narzędzi identyfikacji chaosu w szeregach czasowych
Construction of optimal portfolio using tools identification of chaos in time series
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Zeug-Żebro, K.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: analiza portfelowa
największy wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
largest Lyapunov exponent
time series; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 343-352
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 28.

Tytuł:: Risk-based Approach in Portfolio Management on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Zarządzanie ryzykiem portfela na towarowej giełdzie energii (polpx) i europejskiej giełdzie energii (eex)
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza porównawcza
Analiza portfelowa
Kontrakty terminowe
Rynek energetyczny
Comparative analysis
Energy market
Fixed-period contracts
Portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 21-30
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 29.

Tytuł:: Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
Autorzy:: Monika Miśkiewicz-Nawrocka
Data publikacji:: 2018
Słowa kluczowe:: analiza portfelowa
wykładnik Hursta
wykładnik Lapunowa
szeregi czasowe
portfolio analysis
Lyapunov exponent
Hurst exponent
time series; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 30.

Tytuł:: ZASTOSOWANIE WYBRANYCH METOD PORTFELOWYCH DO OCENY SYTUACJI STRATEGICZNEJ OBSZARU TURYSTYCZNEGO
THE APPLICATION OF A PORTFOLIO ANALYSIS TO EVALUATE A STRATEGIC POSITION OF TOURISM AREA
Autorzy:: Mazurkiewicz, Ludwik
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Wydawnictwo WSTiJO
Tematy:: obszar turystyczny
produkt obszaru
zarządzanie strategiczne
metody portfelowe
tourism area
tourism area product
strategic management
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja; 2016, 1(17); 253-270
1899-7228
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 31.

Tytuł:: Ocena ryzyka portfeli inwestycyjnych zbudowanych na podstawie miary fundamentalnej oraz wymiaru fraktalnego
Risk assessment of investment portfolios constructed on the basis of fundamental measure and fractal dimension
Autorzy:: Zeug-Żebro, Katarzyna
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Miara TMAI
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
TMAI measure; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 103-117
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 32.

Tytuł:: Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o wybrane charakterystyki teorii chaosu
Construction of optimal portfolio based on selected characteristics of chaos theory
Autorzy:: Zeug-Żebro, K.
Miśkiewicz-Nawrocka, M.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: analiza portfelowa
ryzyko inwestycyjne
wymiar fraktalny
największy wykładnik Lapunowa
portfolio analysis
investment risk
fractal dimension
largest Lyapunov exponent; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 547-561
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 33.

Tytuł:: Rozmyte modelowanie we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych
Fuzzy modelling in supporting investment decisions
Autorzy:: Pośpiech, E.
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
fuzzy TOPSIS method
fundamental analysis
investment decision making
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2017, 113; 375-384
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 34.

Tytuł:: Optymalne strategie inwestycyjne – podejście fundamentalne
Optimal investment strategy – fundamental analysis
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, A.
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: inwestowanie w wartość
analiza fundamentalna
wielowymiarowa analiza porównawcza
metoda BMS
analiza portfelowa
investing strategy in value
fundamental analysis
comparative multidimensional analysis
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2014, 68; 221-227
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 35.

Tytuł:: Zastosowanie modeli ilościowych w konstruowaniu strategii inwestycyjnych
Quantitative models in constructing investment strategy
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, A.
Pośpiech, E.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: wielowymiarowa analiza porównawcza
analiza fundamentalna
inwestowanie w wartość
analiza portfelowa
multivariate comparative analysis
fundamental analysis
investing in the value strategy
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2015, 86; 325-335
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 36.

Tytuł:: Zastosowanie strategii portfelowych do inwestycji w waluty kryptograficzne
Application of the portfolio strategy to the investments in the cryptocurrencies
Autorzy:: Kądziołka, Kinga
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: waluty kryptograficzne
ryzyko
portfel kryptowalut
strategia MVP
metoda Warda
cryptocurrencies
risk
portfolio analysis
MVP strategy
Ward’s method; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2017, 1(51); 107-116
2657-3245
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 37.

Tytuł:: Efektywność portfeli inwestycyjnych zbudowanych z wykorzystaniem największego wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta
The efficiency of investment portfolios built on the basis of the largest Lapunov exponent and Hurst exponent
Autorzy:: Miśkiewicz-Nawrocka, Monika
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Największy wykładnik Lapunowa
Szeregi czasowe
Wykładnik Hursta
Hurst exponent
Largest lyapunov exponent
Portfolio analysis
Time series; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2018, 366; 118-134
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 38.

Tytuł:: Badanie wpływu zastosowania wymiaru fraktalnego na konstrukcję portfela optymalnego
The study of the effect of fractal dimension on construction of optimal portfolio
Autorzy:: Zeug-Żebro, Katarzyna
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Metoda segmentowo-wariacyjna
Ryzyko inwestycyjne
Wymiar fraktalny
Fractal dimension
Investment risk
Portfolio analysis
Segment-variation method; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 265; 120-132
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 39.

Tytuł:: Optymalizacja portfela z wykorzystaniem koherentnych transformujących miar ryzyka
Optimal Portfolio Selections Based on Coherent Distortion Risk Measures
Autorzy:: Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Miernik ryzyka (VaR)
Optymalizacja
Programowanie liniowe
Regresja kwantylowa
Linear programming
Optimalization
Portfolio analysis
Quantile regression
VaR method; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 74-85
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 40.

Tytuł:: Inwestowanie w sektorze energetycznym, paliwowym i surowcowym na GPW w Warszawie z użyciem modeli Sharpe’a i Markowitza
Energy, oil and gas industry and basic materials industry sectors investments on Warsaw Stock Exchange using Sharpe’s and Markowitz models
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Model Markowitza
Model Sharpe’a
Ryzyko inwestycyjne
Investment risk
Markowitz’s model
Portfolio analysis
Sharpe’s model; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 298; 52-61
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 41.

Tytuł:: Zastosowanie metody TOPSIS w ujęciu rozmytym do selekcji walorów giełdowych
The application of fuzzy TOPSIS method to the portfolio selection
Autorzy:: Pośpiech, E.
Mastalerz-Kodzis, A.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:: metoda TOPSIS
metoda TOPSIS w ujęciu rozmytym
analiza fundamentalna
decyzje inwestycyjne
analiza portfelowa
TOPSIS method
fuzzy TOPSIS
fundamental analysis
investment decision-making
portfolio analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska; 2016, 96; 395-404
1641-3466
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 42.

Tytuł:: Portfolio Analysis on Polish Power Exchange and European Energy Exchange
Autorzy:: Glensk, Barbara
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Trzpiot, Grażyna
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza portfelowa
Analiza wartości zagrożonej
Giełda
Giełda papierów wartościowych Rynek energetyczny
Energy market
Portfolio analysis
Stock exchange
Stock market
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Multiple Criteria Decision Making; 2013, 8; 18-30
2084-1531
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 43.

Tytuł:: Prognozowanie kowariancji warunkowej z wykorzystaniem odpornych estymatorów rozrzutu MCD i PCS w analizie portfelowej
Conditional Covariance Prediction in Portfolio Analysis Using MCD and PCS Robust Multivariate Scatter Estimators
Autorzy:: Jaśko, Przemysław
Kosiorowski, Daniel
Data publikacji:: 2016-06-30
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: odporny estymator rozrzutu
MCD
PCS
odporna analiza portfelowa
zrealizowana kowariancja
portfel o minimalnym ryzyku
portfel ERC
robust estimator of multivariate scatter
robust portfolio analysis
realized covariance
minimum risk portfolio
equal risk contribution portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2016, 63, 2; 149-172
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 44.

Tytuł:: Analiza struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem metod analizy portfelowej
An analysis of structure of electricity generation with the application of portfolio methods
Autorzy:: Kryzia, D.
Data publikacji:: 2010
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:: analiza portfelowa
wytwarzanie energii elektrycznej
rynek energii elektrycznej
struktura
ryzyko
koszty
portfolio analysis
generation of electricity
market of electricity
structure
risk
costs; Pokaż więcej
Źródło:: Polityka Energetyczna; 2010, 13, 2; 293-310
1429-6675
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 45.

Tytuł:: Realizacja strategii różnicowania usług transportowych na przykładzie operatora logistycznego
Implementation of the differentiation strategy for transport services on the example of a logistics service provider
Autorzy:: Cieśla, Maria
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Tematy:: strategia różnicowania
usługi transportowe
usługi logistyczne
analiza portfela usług
macierz Mc Kinseya
differentiation strategy
transport services
logistics services
service portfolio analysis
McKinsey matrix; Pokaż więcej
Źródło:: Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe; 2019, 20, 1-2; 471-476
1509-5878
2450-7725
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 46.

Tytuł:: Wpływ kapitału rad nadzorczych na wartość spółek – analiza portfeli inwestycyjnych
Impact of board’s capital on value of firms – the investment portfolios analysis
Autorzy:: Jaworski, Piotr
Zdziarski, Michał
Data publikacji:: 2017-06-30
Wydawca:: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
Tematy:: rady nadzorcze
kapitał rady nadzorczej
wartość spółek
analiza portfela
inwestycyjnego
analiza sieci społecznych
supervisory boards
board’s capital
value of firms
investment portfolio analysis
social network analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia i Materiały; 2017, 1/2017(23); 126-134
1733-9758
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 47.

Tytuł:: On the construction of the common optimal market index in the Sharpe model
Autorzy:: Kuryłek, W.
Data publikacji:: 1999
Wydawca:: Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych PAN
Tematy:: regresja liniowa
zastosowanie teorii systemów w ekonomii
investment
linear regression
loss function
market index
maximal eigenvalue
portfolio analysis
principal components
rates of return
Sharpe model
stock markets; Pokaż więcej
Źródło:: Control and Cybernetics; 1999, 28, 4; 779-787
0324-8569
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 48.

Tytuł:: Znaczenie technologii wytwarzania energii elektrycznej bazujących na gazie ziemnym dla przedsiębiorstwa energetycznego w kontekście dywersyfikacji jego struktury produkcyjnej
Technologies of electricity generation importance based on natural gas for energy companies in diversification context of its productive structure
Autorzy:: Kryzia, D.
Kaliski, M.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:: gaz ziemny
wytwarzanie energii elektrycznej
dywersyfikacja struktury produkcyjnej
technologie energetyczne
analiza portfelowa
planowania struktury produkcyjnej
electricity generation
natural gas
diversification of production structure
energy technologies
portfolio analysis
planning of production structure; Pokaż więcej
Źródło:: AGH Drilling, Oil, Gas; 2012, 29, 1; 241-251
2299-4157
2300-7052
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 49.

Tytuł:: O analizie portfelowej wartość średnia – wartość zagrożona
On mean - Value at Risk portfolio analysis
Autorzy:: Śleszyńska-Połomska, Anna
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Główny Urząd Statystyczny
Tematy:: wartość zagrożona
analiza portfelowa
model E-VaR bez walorów bezryzykownych
model E-VaR z walorem bezryzykownym
Value at Risk
portfolio analysis
E-VaR model with no risk-free assets
E-VaR model with risk-free asset; Pokaż więcej
Źródło:: Przegląd Statystyczny; 2012, 59, 4; 386-408
0033-2372
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 50.

Tytuł:: Ranking of optimal stock portfolios determined on the basis of expected utility maximization criterion
Autorzy:: Giemza, Dawid
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Expected rate of return on the portfolio
Expected utility theory
Multidimensional comparative analysis
Optimal portfolio
Portfolio standard deviation; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Economics and Management; 2021, 43; 157-178
1732-1948
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 51.

Tytuł:: The relational context of creating customer portfolio analyses
Relacyjne uwarunkowania kształtowania analiz portfela klientów
Autorzy:: Rudawska, E.
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Tematy:: relationship marketing
relational context
creating
customer portfolio
analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia; 2015, 14, 2
1644-0757
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 52.

Tytuł:: Poprawa efektywności portfela aktywów z wykorzystaniem optymalizacji hybrydowej
Improving the efficiency of asset portfolio using hybrid optimization
Autorzy:: Rozenberg, Leonard
Rychcicki, Robert
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Tematy:: analiza portfela inwestycyjnego
metoda optymalizacji
analiza techniczna
portfel inwestycyjny
wartość rynkowa
investment analysis
portfolio optimization method
technical analysis
portfolio investment; Pokaż więcej
Źródło:: Zeszyty Naukowe ZPSB Firma i Rynek; 2014, 2(47); 47-55
2657-3245
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 53.

Tytuł:: Optimal Stock Portfolio – Application of Multivariate Statistical Analysis
Optymalny portfel akcji – zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej
Autorzy:: Konarzewska, Iwona
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: optimal portfolio models
principal component analysis of rates of return; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2013, 286
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 54.

Tytuł:: Features of project analysis of the project portfolio of regional educational space
Osobennosti provedenija projektnogo analiza portfelja projektov regional'nogo obrazovatel'nogo prostranstva
Autorzy:: Rach, V.
Borzenko-Miroshnichenko, A.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa
Tematy:: region
strategy
education
profit
project
analysis
project portfolio
project management; Pokaż więcej
Źródło:: Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa; 2012, 12, 4
1641-7739
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 55.

Tytuł:: Bayesian Analysis of Stochastic Volatility Model and Portfolio Allocation
Bayesowska analiza modelu zmienności stochastycznej w optymalizacji portfela
Autorzy:: Pajor, Anna
Data publikacji:: 2005
Wydawca:: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Tematy:: multivariate stochastic volatility model
Bayesian analysis
portfolio allocation
Markov chain Monte Carlo; Pokaż więcej
Źródło:: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 2005, 192
0208-6018
2353-7663
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 56.

Tytuł:: The Application of Predictive Analysis in the Management of Investment Project Portfolios
Zastosowanie analizy predykcyjnej w zarządzaniu portfelami projektów inwestycyjnych
Autorzy:: Wach, Maciej
Data publikacji:: 2021
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: predictive analysis
investment project portfolio management
analiza predykcyjna
zarządzanie portfelami projektów inwestycyjnych; Pokaż więcej
Źródło:: Informatyka Ekonomiczna; 2021, 4; 51-61
1507-3858
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 57.

Tytuł:: Forecast of prices and volatility on the day ahead market
Autorzy:: Ganczarek-Gamrot, Alicja
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tematy:: principal component analysis (PCA)
SARIMA model
DCC model
Value-at- -Risk
portfolio; Pokaż więcej
Źródło:: Econometrics. Ekonometria. Advances in Applied Data Analytics; 2013, 1(39); 111-120
1507-3866
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 58.

Tytuł:: A Classification of Polish Households Based on a Credit Portfolio and Debt Service Ratio
Autorzy:: Anioła-Mikołajczak, Paulina
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet w Białymstoku. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Tematy:: over-indebtedness
Polish households
debt to income ratio
credit portfolio
cluster analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Optimum. Economic Studies; 2016, 5(83)
1506-7637
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 59.

Tytuł:: Wybrane metody estymacji parametrów funkcji łączących
Review of Chosen Methods of Copula Estimation
Autorzy:: Majewska, Justyna
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka
Metody estymacji
Portfel inwestycyjny
Estimation methods
Investment portfolio
Risk analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 192; 101-114
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 60.

Tytuł:: Ocena portfeli konstruowanych na podstawie metody AHP - ujęcie klasyczne i fundamentalne
The AHP Method for Portfolio Selection and Estimation - Classical and Fundamental Approach
Autorzy:: Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wielokryterialna
Papiery wartościowe
Portfel papierów wartościowych
Multicriteria analysis
Portfolio securities
Securities; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 163; 99-112
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 61.

Tytuł:: Wybrane miary oceny stopnia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych
Selected measures to assess the level of diversification of investment portfolios
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza składowych głównych
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Entropia
Portfel zdywersyfikowany
Współczynnik ryzyka
Diversification of investment portfolio
Diversified portfolio
Entropy
Principal component analysis
Risk coefficient; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2017, 340; 40-56
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 62.

Tytuł:: BANKING RETAIL CONSUMER FINANCE DATA GENERATOR – CREDIT SCORING DATA REPOSITORY
Autorzy:: Przanowski, Karol
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Tematy:: credit scoring
crisis analysis
banking data generator
retail portfolio
scorecard building
predictive modeling; Pokaż więcej
Źródło:: Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse; 2013, 9, 1; 44-59
1734-039X
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 63.

Tytuł:: Metaheuristic optimization of marginal risk constrained long - short portfolios
Autorzy:: Vijayalakshmi Pai, G. A.
Michel, T.
Data publikacji:: 2012
Wydawca:: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych
Tematy:: metaheuristic
optimization
portfolio optimization
marginal risk
quadratic programming
meta heuristic method
data envelopment analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research; 2012, 2, 3; 259-274
2083-2567
2449-6499
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 64.

Tytuł:: Charakterystyki wielowymiarowych wielkości finansowych oparte na definicji potęgi wektora
Characteristics of Multivariate Financial Items Based on Definition of the Power of a Vector
Autorzy:: Budny, Katarzyna
Tatar, Jan
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza matematyczna
Analiza wielowymiarowa
Fundusze inwestycyjne
Portfel inwestycyjny
Wektor losowy
Investment funds
Investment portfolio
Mathematical analysis
Multi-dimensional analysis
Random vector; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 189; 27-39
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 65.

Tytuł:: Review of Selected Methods for Portfolio Optimization of and IrreversibleInvestment in Power Generation Assets under Uncertainty
Przegląd wybranych metod optymalizacji portfela i podejmowania nieodwracalnych decyzji w sektorze energetycznym w warunkach niepewności
Autorzy:: Glensk, Barbara
Madlener, Reinhard
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Fuzzy set theory
Portfolio optimization
Real options analysis
Analiza opcji realnych
Optymalizacja portfela
Teoria zbiorów rozmytych; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 20-42
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 66.

Tytuł:: Metoda creditmetrics a pomiar ryzyka portfela kredytowego
Creditmetrics Method and Risk Measurement of Credit Portfolio
Autorzy:: Prenzena, Paweł
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza ryzyka kredytowego
Portfel kredytowy
Pomiar ryzyka
Ryzyko kredytowe
Credit portfolio
Credit risk
Credit risk analysis
Risk measures; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 206; 86-102
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 67.

Tytuł:: Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na minimalny poziom tolerancji dla ustalonego VaR
The Minimum Level of Significance for Fixed VaR - Portfolio Optimization
Autorzy:: Iskra, Daniel
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wartości zagrożonej
Optymalizacja ryzyka
Portfel inwestycyjny
Procesy Markowa
Investment portfolio
Markov process
Risk optimalization
Value at Risk Analysis; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 49-58
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 68.

Tytuł:: The Application of Alpha-Stable Distributions in Portfolio Selection Problem - the Case of Metal Market
Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych w zagadnieniu budowy portfela inwestycyjnego – przypadek rynku metali
Autorzy:: Krężołek, Dominik
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Alpha-stable distributions
Metal market
Portfolio selection
Risk analysis
Analiza ryzyka
Budowa portfela inwestycyjnego
Rozkłady alfa-stabilne
Rynek metali; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 247; 57-68
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 69.

Tytuł:: Zur Förderung interkultureller Aufmerksamkeit im Fremdsprachen-Frühbeginn
Autorzy:: Renata Teresa Kozieł
Data publikacji:: 2019
Wydawca:: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
Słowa kluczowe:: intercultural awareness
early foreign language teaching
analysis of textbooks
German as a foreign language
European Language Portfolio; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Książka

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 70.

Tytuł:: Analiza porównawcza wybranych metod grupowania spółek giełdowych
Comparative analysis of selected clustering methods of listed companies
Autorzy:: Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza skupień
Analiza wielokryterialna
Analiza wielowymiarowa
Metoda ELECTRE I
Miara syntetyczna
Portfel akcji
Clustering methods
ELECTRE I method
Multi-criteria analysis
Multivariate analysis
Portfolio selection
Synthetic measure; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2016, 297; 153-165
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 71.

Tytuł:: Wpływ wyboru metody wielokryterialnej na strukturę i opłacalność portfela
The impact of multiple criteria method on portfolio structure and profitability
Autorzy:: Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2015
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza wielokryterialna
Metoda AHP
Metoda PROMETHEE
Metody ELECTRE
Portfel akcji
AHP method
ELECTRE methods
Multi-criteria analysis
Portfolio selection
PROMETHEE method; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2015, 221; 50-60
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 72.

Tytuł:: Zastosowanie wybranych elementów analizy fundamentalnej do wyznaczania portfeli optymalnych
Applications of Selected Fundamental Analysis Methods in Building an Optimal Portfolio
Autorzy:: Mastalerz-Kodzis, Adrianna
Pośpiech, Ewa
Data publikacji:: 2013
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza fundamentalna
Mierniki taksonomiczne
Portfel inwestycyjny
Rynek kapitałowy
Wielowymiarowa analiza porównawcza
Zarządzanie ryzykiem
Capital market
Fundamental analysis
Investment portfolio
Multi-dimensional comparative analysis
Risk management
Taxonomic indicators; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2013, 146; 68-78
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 73.

Tytuł:: Zastosowanie podejścia min-max do wyboru wielookresowego portfela inwestycyjnego
Application of the Min-Max Approach to Selection the Multiperiod Investment Portfolio
Autorzy:: Gluzicka, Agata
Data publikacji:: 2014
Wydawca:: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:: Analiza giełdowa
Giełda papierów wartościowych
Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Portfel inwestycyjny
Spółki giełdowe
Investment decisions
Investment portfolio
Stock exchange analysis
Stock market
Stock market companies; Pokaż więcej
Źródło:: Studia Ekonomiczne; 2014, 208; 31-45
2083-8611
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 74.

Tytuł:: From silo approach to risk portfolio management – a new way of analyzing risk in an enterprise
Autorzy:: Przetacznik, Sylwia
Data publikacji:: 2018
Wydawca:: Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Słowa kluczowe:: analiza ryzyka
ewolucja zarządzania ryzykiem
zarządzanie portfelem ryzyka
ERM
evolution of risk management
zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
zintegrowane zarządzanie ryzykiem
risk portfolio management
Enterprise Risk Management
risk analysis; Pokaż więcej
Dostawca treści:: Śląska Biblioteka Cyfrowa

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 75.

Tytuł:: Алгоритм формування портфеля інноваційних проектів підприємства
Алгоритм формирования портфеля инновационных проектов предприятия
Algorithm of formation of a portfolio of innovative projects of an enterprise
Autorzy:: Klymova, T. V.
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Dnieprowski Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara
Tematy:: стратегічне управління
портфель інноваційних проектів підприємства
проект
багатокритеріальний аналіз.
стратегическое управление
портфель инновационных проектов предприятия
многокритериальный анализ.
strategic management
portfolio of innovative projects of an enterprise
project
multicriteria analysis.; Pokaż więcej
Źródło:: European Journal of Management Issues; 2016, 6; 78-86
2519-8564
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 76.

Tytuł:: Portfolio oszczędnościowe gospodarstw domowych seniorów
Savings Portfolio of Elder People’s Households
Портфель сбережений домохозяйств пожилых людей
Autorzy:: Anioła-Mikołajczak, Paulina
Data publikacji:: 2017
Wydawca:: Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:: gospodarstwa domowe seniorów oszczędności gospodarstw domowych
formy gromadzenia oszczędności
portfel oszczędnościowy
analiza skupień
households of elder people households savings
forms of savings accumulation
savings portfolio
cluster analysis
домохозяйства пожилых людей сбережения домохозяйств
формы накопления сбережений
портфель сбережений
кластерный анализ; Pokaż więcej
Źródło:: Handel Wewnętrzny; 2017, 4 (369) Tom I; 5-23
0438-5403
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Skocz do pozycji: 77.

Tytuł:: Diversification of Polish Households Based on Credit Portfolio and Margin
Zróżnicowanie polskich gospodarstw domowych według portfela kredytowego i marży
Дифференциация польских домохозяйств по кредитному портфелю и марже
Autorzy:: Mikołajczak, Paulina
Data publikacji:: 2016
Wydawca:: Polski Instytut Ekonomiczny
Tematy:: household over-indebtedness
Polish households
debt portfolio
cluster analysis
measures of over-indebtedness
nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych
polskie gospodarstwa domowe
portfel wierzytelności
analiza skupień
miary nadmiernego zadłużenia
чрезмерная задолженность домохозяйств
польские домохозяйства
портфель долгов
кластерный анализ
меры чрезмерной задолженности; Pokaż więcej
Źródło:: Handel Wewnętrzny; 2016, 5 (365); 5-16
0438-5403
Dostawca treści:: Biblioteka Nauki

Artykuł

na półce

Szczegóły

Informacja

Wyszukujesz frazę "Portfolio analysis" wg kryterium: Temat